中加丰尚纯债债券C (017677.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0507元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.47% |
| 相关基金: | 主从基金中加丰尚纯债债券A | ||||
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中加丰尚纯债债券C(017677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0507元 | 1.0747元 |
| 2024-07-29 | 1.0502元 | 1.0742元 |
| 2024-07-26 | 1.0497元 | 1.0737元 |
| 2024-07-25 | 1.0495元 | 1.0735元 |
| 2024-07-24 | 1.0491元 | 1.0731元 |
| 2024-07-23 | 1.0490元 | 1.0730元 |
| 2024-07-22 | 1.0485元 | 1.0725元 |
| 2024-07-19 | 1.0478元 | 1.0718元 |
| 2024-07-18 | 1.0476元 | 1.0716元 |
| 2024-07-17 | 1.0477元 | 1.0717元 |
| 2024-07-16 | 1.0476元 | 1.0716元 |
| 2024-07-15 | 1.0474元 | 1.0714元 |
| 2024-07-12 | 1.0470元 | 1.0710元 |
| 2024-07-11 | 1.0468元 | 1.0708元 |
| 2024-07-10 | 1.0466元 | 1.0706元 |
| 2024-07-09 | 1.0464元 | 1.0704元 |
| 2024-07-08 | 1.0460元 | 1.0700元 |
| 2024-07-05 | 1.0461元 | 1.0701元 |
| 2024-07-04 | 1.0464元 | 1.0704元 |
| 2024-07-03 | 1.0463元 | 1.0703元 |
| 2024-07-02 | 1.0460元 | 1.0700元 |
| 2024-07-01 | 1.0456元 | 1.0696元 |
| 2024-06-28 | 1.0458元 | 1.0698元 |
| 2024-06-27 | 1.0455元 | 1.0695元 |
| 2024-06-26 | 1.0452元 | 1.0692元 |
| 2024-06-25 | 1.0450元 | 1.0690元 |
| 2024-06-24 | 1.0448元 | 1.0688元 |
| 2024-06-21 | 1.0445元 | 1.0685元 |
| 2024-06-20 | 1.0547元 | 1.0687元 |
| 2024-06-19 | 1.0545元 | 1.0685元 |
| 2024-06-18 | 1.0541元 | 1.0681元 |
| 2024-06-17 | 1.0538元 | 1.0678元 |
| 2024-06-14 | 1.0537元 | 1.0677元 |
| 2024-06-13 | 1.0534元 | 1.0674元 |
| 2024-06-12 | 1.0531元 | 1.0671元 |
| 2024-06-11 | 1.0531元 | 1.0671元 |
| 2024-06-07 | 1.0526元 | 1.0666元 |
| 2024-06-06 | 1.0525元 | 1.0665元 |
| 2024-06-05 | 1.0527元 | 1.0667元 |
| 2024-06-04 | 1.0523元 | 1.0663元 |
| 2024-06-03 | 1.0520元 | 1.0660元 |
| 2024-05-31 | 1.0514元 | 1.0654元 |
| 2024-05-30 | 1.0515元 | 1.0655元 |
| 2024-05-29 | 1.0512元 | 1.0652元 |
| 2024-05-28 | 1.0508元 | 1.0648元 |
| 2024-05-27 | 1.0505元 | 1.0645元 |
| 2024-05-24 | 1.0503元 | 1.0643元 |
| 2024-05-23 | 1.0503元 | 1.0643元 |
| 2024-05-22 | 1.0500元 | 1.0640元 |
| 2024-05-21 | 1.0499元 | 1.0639元 |
