中加丰尚纯债债券C(017677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0697元 | 1.0937元 |
| 2024-12-20 | 1.0692元 | 1.0932元 |
| 2024-12-19 | 1.0681元 | 1.0921元 |
| 2024-12-18 | 1.0678元 | 1.0918元 |
| 2024-12-17 | 1.0681元 | 1.0921元 |
| 2024-12-16 | 1.0685元 | 1.0925元 |
| 2024-12-13 | 1.0673元 | 1.0913元 |
| 2024-12-12 | 1.0659元 | 1.0899元 |
| 2024-12-11 | 1.0651元 | 1.0891元 |
| 2024-12-10 | 1.0646元 | 1.0886元 |
| 2024-12-09 | 1.0629元 | 1.0869元 |
| 2024-12-06 | 1.0622元 | 1.0862元 |
| 2024-12-05 | 1.0623元 | 1.0863元 |
| 2024-12-04 | 1.0618元 | 1.0858元 |
| 2024-12-03 | 1.0610元 | 1.0850元 |
| 2024-12-02 | 1.0611元 | 1.0851元 |
| 2024-11-29 | 1.0596元 | 1.0836元 |
| 2024-11-28 | 1.0588元 | 1.0828元 |
| 2024-11-27 | 1.0576元 | 1.0816元 |
| 2024-11-26 | 1.0572元 | 1.0812元 |
| 2024-11-25 | 1.0570元 | 1.0810元 |
| 2024-11-22 | 1.0566元 | 1.0806元 |
| 2024-11-21 | 1.0565元 | 1.0805元 |
| 2024-11-20 | 1.0563元 | 1.0803元 |
| 2024-11-19 | 1.0563元 | 1.0803元 |
| 2024-11-18 | 1.0561元 | 1.0801元 |
| 2024-11-15 | 1.0563元 | 1.0803元 |
| 2024-11-14 | 1.0562元 | 1.0802元 |
| 2024-11-13 | 1.0562元 | 1.0802元 |
| 2024-11-12 | 1.0562元 | 1.0802元 |
| 2024-11-11 | 1.0558元 | 1.0798元 |
| 2024-11-08 | 1.0556元 | 1.0796元 |
| 2024-11-07 | 1.0552元 | 1.0792元 |
| 2024-11-06 | 1.0548元 | 1.0788元 |
| 2024-11-05 | 1.0547元 | 1.0787元 |
| 2024-11-04 | 1.0544元 | 1.0784元 |
| 2024-11-01 | 1.0543元 | 1.0783元 |
| 2024-10-31 | 1.0535元 | 1.0775元 |
| 2024-10-30 | 1.0533元 | 1.0773元 |
| 2024-10-29 | 1.0533元 | 1.0773元 |
| 2024-10-28 | 1.0532元 | 1.0772元 |
| 2024-10-25 | 1.0533元 | 1.0773元 |
| 2024-10-24 | 1.0533元 | 1.0773元 |
| 2024-10-23 | 1.0531元 | 1.0771元 |
| 2024-10-22 | 1.0536元 | 1.0776元 |
| 2024-10-21 | 1.0540元 | 1.0780元 |
| 2024-10-18 | 1.0540元 | 1.0780元 |
| 2024-10-17 | 1.0540元 | 1.0780元 |
| 2024-10-16 | 1.0535元 | 1.0775元 |
| 2024-10-15 | 1.0535元 | 1.0775元 |
