东海鑫乐一年定开债发起式 (017682.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0534元基金经理张浩硕管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
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东海鑫乐一年定开债发起式(017682) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-07-19 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-07-12 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-05 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-06-28 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-06-21 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-06-14 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-06-07 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-05-31 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-05-24 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-05-17 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-05-10 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-04-30 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-04-26 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-04-19 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-04-16 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-04-15 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-04-12 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-04-11 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-04-10 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-04-09 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-04-08 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-04-03 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-04-02 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-04-01 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-03-29 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-03-28 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-03-27 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-03-26 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-03-25 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-03-22 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-03-21 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-03-20 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-03-19 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-03-18 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-03-15 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-03-08 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-03-01 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-02-23 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-02-02 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-01-26 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-01-19 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-01-12 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-01-05 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2023-12-29 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2023-12-22 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2023-12-15 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2023-12-08 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2023-12-01 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2023-11-24 | 1.0232元 | 1.0232元 |
