华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A (017689.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0504元基金经理王曦 、 刘曼沁管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率71.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C | ||||
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华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A(017689) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 647.37万 | 14.15% |
| (其中) 股票 | 647.37万 | 14.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,677.00万 | 80.38% |
| (其中) 债券 | 3,677.00万 | 80.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 127.43万 | 2.79% |
| 4 | 其他资产 | 122.75万 | 2.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 427.77万 | 9.35% |
| 卫生和社会工作 | 26.89万 | 0.59% |
| 采矿业 | 18.71万 | 0.41% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.80%) |
|---|---|---|
| G工业 | 46.20万 | 1.01% |
| A基础材料 | 44.34万 | 0.97% |
| C消费者常用品 | 34.90万 | 0.76% |
| D能源 | 24.50万 | 0.54% |
| I电信服务 | 24.06万 | 0.53% |
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