华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A (017689.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0504元基金经理王曦 、 刘曼沁管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率71.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C | ||||
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华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A(017689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-12-19 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-18 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-12-17 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-16 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-12-13 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-12-12 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-12-11 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-12-10 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-12-09 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-12-06 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-12-05 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-12-04 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-12-03 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-12-02 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-29 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-28 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-27 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-26 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-25 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-22 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-21 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-11-20 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-11-19 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-11-18 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-15 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-11-14 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-13 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-12 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-11 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-08 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-07 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-06 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-05 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-04 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-11-01 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-10-31 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-30 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-10-29 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-10-28 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-10-25 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-10-24 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-10-23 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-10-22 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-10-21 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-10-18 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-10-17 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-10-16 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-10-15 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-10-14 | 1.0472元 | 1.0472元 |
