华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A (017689.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0211元基金经理王曦 、 刘曼沁管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率20.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C | ||||
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华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A(017689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-07-26 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-25 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-24 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-23 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-07-22 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-07-19 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-07-18 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-17 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-07-16 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-15 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-12 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-11 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-07-10 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-07-09 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-07-08 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-07-05 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-04 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-07-03 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-02 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-07-01 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-06-28 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-06-27 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-26 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-06-25 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-24 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-06-21 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-06-20 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-06-19 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-06-18 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-06-17 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-06-14 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-06-13 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-06-12 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-11 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-06-07 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-06-06 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-06-05 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-06-04 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-06-03 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-05-31 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-05-30 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-05-29 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-05-28 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-05-27 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-05-24 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-05-23 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-05-22 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-05-21 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-05-20 | 1.0349元 | 1.0349元 |
