华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A (017689.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0504元基金经理王曦 、 刘曼沁管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率71.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A(017689) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,617.83万 | 1,545.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,759.44万 | 1,711.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,712.36万 | 3,651.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 3,646.09万 | 3,649.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,650.99万 | 3,648.43万元 | -- |
| 2023-05-16 | 1.00元 | 3,643.28万 | 3,643.28万元 | -- |
