华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A
(017689.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司		成立日期2023-05-16
总资产规模
1,759.44万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0211元基金经理王曦 、 刘曼沁管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率20.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.75%
相关基金: 主从基金华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C
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华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A(017689) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A.(017689) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元1,759.44万1,711.85万元--
2024-03-31--3,712.36万3,651.74万元--
2023-12-311.00元3,646.09万3,649.74万元--
2023-09-30--3,650.99万3,648.43万元--
2023-05-161.00元3,643.28万3,643.28万元--

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