银华顺璟6个月定期开放债券A (017690.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数263.00 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0386元基金经理瞿灿管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金银华顺璟6个月定期开放债券C 、 银华顺璟6个月定期开放债券D | ||||
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银华顺璟6个月定期开放债券A(017690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0386元 | 1.0686元 |
| 2024-12-20 | 1.0380元 | 1.0680元 |
| 2024-12-19 | 1.0359元 | 1.0659元 |
| 2024-12-18 | 1.0353元 | 1.0653元 |
| 2024-12-17 | 1.0362元 | 1.0662元 |
| 2024-12-16 | 1.0368元 | 1.0668元 |
| 2024-12-13 | 1.0349元 | 1.0649元 |
| 2024-12-12 | 1.0331元 | 1.0631元 |
| 2024-12-11 | 1.0326元 | 1.0626元 |
| 2024-12-10 | 1.0323元 | 1.0623元 |
| 2024-12-09 | 1.0294元 | 1.0594元 |
| 2024-12-06 | 1.0287元 | 1.0587元 |
| 2024-12-05 | 1.0287元 | 1.0587元 |
| 2024-12-04 | 1.0283元 | 1.0583元 |
| 2024-12-03 | 1.0273元 | 1.0573元 |
| 2024-12-02 | 1.0276元 | 1.0576元 |
| 2024-11-29 | 1.0252元 | 1.0552元 |
| 2024-11-28 | 1.0241元 | 1.0541元 |
| 2024-11-27 | 1.0235元 | 1.0535元 |
| 2024-11-26 | 1.0234元 | 1.0534元 |
| 2024-11-25 | 1.0233元 | 1.0533元 |
| 2024-11-22 | 1.0226元 | 1.0526元 |
| 2024-11-21 | 1.0223元 | 1.0523元 |
| 2024-11-20 | 1.0220元 | 1.0520元 |
| 2024-11-19 | 1.0218元 | 1.0518元 |
| 2024-11-18 | 1.0217元 | 1.0517元 |
| 2024-11-15 | 1.0220元 | 1.0520元 |
| 2024-11-14 | 1.0217元 | 1.0517元 |
| 2024-11-13 | 1.0217元 | 1.0517元 |
| 2024-11-12 | 1.0220元 | 1.0520元 |
| 2024-11-11 | 1.0215元 | 1.0515元 |
| 2024-11-08 | 1.0212元 | 1.0512元 |
| 2024-11-07 | 1.0210元 | 1.0510元 |
| 2024-11-06 | 1.0202元 | 1.0502元 |
| 2024-11-05 | 1.0201元 | 1.0501元 |
| 2024-11-04 | 1.0198元 | 1.0498元 |
| 2024-11-01 | 1.0194元 | 1.0494元 |
| 2024-10-31 | 1.0183元 | 1.0483元 |
| 2024-10-30 | 1.0179元 | 1.0479元 |
| 2024-10-29 | 1.0176元 | 1.0476元 |
| 2024-10-28 | 1.0174元 | 1.0474元 |
| 2024-10-25 | 1.0175元 | 1.0475元 |
| 2024-10-24 | 1.0176元 | 1.0476元 |
| 2024-10-23 | 1.0176元 | 1.0476元 |
| 2024-10-22 | 1.0187元 | 1.0487元 |
| 2024-10-21 | 1.0198元 | 1.0498元 |
| 2024-10-18 | 1.0200元 | 1.0500元 |
| 2024-10-17 | 1.0203元 | 1.0503元 |
| 2024-10-16 | 1.0199元 | 1.0499元 |
| 2024-10-15 | 1.0200元 | 1.0500元 |
