银华顺璟6个月定期开放债券A (017690.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0268元基金经理瞿灿管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金银华顺璟6个月定期开放债券C 、 银华顺璟6个月定期开放债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华顺璟6个月定期开放债券A(017690) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0268元 | 1.0468元 |
| 2024-07-25 | 1.0264元 | 1.0464元 |
| 2024-07-24 | 1.0258元 | 1.0458元 |
| 2024-07-23 | 1.0258元 | 1.0458元 |
| 2024-07-22 | 1.0251元 | 1.0451元 |
| 2024-07-19 | 1.0239元 | 1.0439元 |
| 2024-07-18 | 1.0236元 | 1.0436元 |
| 2024-07-17 | 1.0239元 | 1.0439元 |
| 2024-07-16 | 1.0238元 | 1.0438元 |
| 2024-07-15 | 1.0237元 | 1.0437元 |
| 2024-07-12 | 1.0233元 | 1.0433元 |
| 2024-07-11 | 1.0229元 | 1.0429元 |
| 2024-07-10 | 1.0226元 | 1.0426元 |
| 2024-07-09 | 1.0224元 | 1.0424元 |
| 2024-07-08 | 1.0218元 | 1.0418元 |
| 2024-07-05 | 1.0225元 | 1.0425元 |
| 2024-07-04 | 1.0233元 | 1.0433元 |
| 2024-07-03 | 1.0234元 | 1.0434元 |
| 2024-07-02 | 1.0231元 | 1.0431元 |
| 2024-07-01 | 1.0225元 | 1.0425元 |
| 2024-06-28 | 1.0233元 | 1.0433元 |
| 2024-06-27 | 1.0232元 | 1.0432元 |
| 2024-06-26 | 1.0226元 | 1.0426元 |
| 2024-06-25 | 1.0223元 | 1.0423元 |
| 2024-06-24 | 1.0218元 | 1.0418元 |
| 2024-06-21 | 1.0211元 | 1.0411元 |
| 2024-06-20 | 1.0214元 | 1.0414元 |
| 2024-06-19 | 1.0213元 | 1.0413元 |
| 2024-06-18 | 1.0208元 | 1.0408元 |
| 2024-06-17 | 1.0204元 | 1.0404元 |
| 2024-06-14 | 1.0204元 | 1.0404元 |
| 2024-06-07 | 1.0196元 | 1.0396元 |
| 2024-05-31 | 1.0185元 | 1.0385元 |
| 2024-05-30 | 1.0184元 | 1.0384元 |
| 2024-05-29 | 1.0183元 | 1.0383元 |
| 2024-05-28 | 1.0182元 | 1.0382元 |
| 2024-05-27 | 1.0181元 | 1.0381元 |
| 2024-05-24 | 1.0180元 | 1.0380元 |
| 2024-05-23 | 1.0180元 | 1.0380元 |
| 2024-05-22 | 1.0179元 | 1.0379元 |
| 2024-05-21 | 1.0178元 | 1.0378元 |
| 2024-05-20 | 1.0179元 | 1.0379元 |
| 2024-05-17 | 1.0178元 | 1.0378元 |
| 2024-05-16 | 1.0177元 | 1.0377元 |
| 2024-05-15 | 1.0177元 | 1.0377元 |
| 2024-05-14 | 1.0176元 | 1.0376元 |
| 2024-05-13 | 1.0174元 | 1.0374元 |
| 2024-05-10 | 1.0171元 | 1.0371元 |
| 2024-05-09 | 1.0171元 | 1.0371元 |
| 2024-05-08 | 1.0170元 | 1.0370元 |
