国投瑞银稳定增利债券A (017691.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数62.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0667元基金经理王侃管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银稳定增利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银稳定增利债券A(017691) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0.023 元 | 1.06亿 | 244.21万元 | 2.20% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
