国投瑞银稳定增利债券A (017691.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数62.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0667元基金经理王侃管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银稳定增利债券C | ||||
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国投瑞银稳定增利债券A(017691) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国投瑞银稳定增利债券 | |
| 基金主代码 | 121009 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2008-01-11 | |
| 总份额 | 3.78亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金将根据国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况来预测债券市场利率走势，并对各固定收益品种收益率、流动性、信用风险、久期和利率敏感性进行综合分析，评定各品种的投资价值，在严格控制风险的前提下，主动构建及调整固定收益投资组合，力争获取超额收益。此外，通过对首次发行和增发公司内在价值和一级市场申购收益率的细致分析，积极参与一级市场申购，获得较为安全的新股申购收益。1、资产配置本基金采取稳健的投资策略，通过固定收益类金融工具的主动管理，力求降低基金净值波动风险，并根据股票市场的趋势研判及新股申购收益率预测，积极参与风险较低的一级市场新股申购和增发新股，力求提高基金收益率。2、债券类资产的投资管理本基金借鉴UBS AM 固定收益组合的管理方法，采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。3、新股申购策略本基金将积极参与新股申购。在进行新股申购时,基金管理人将结合金融工程数量化模型，参考现金流贴现模型等方法评估股票的内在价值，充分借鉴合作券商等外部资源的研究成果，对于拟发行上市的新股（或增发新股）等权益类资产价值进行深入发掘，评估申购收益率，并通过对申购资金的积极管理，制定相应的申购和择时卖出策略以获取较好投资收益。本基金结合发行市场资金状况和新股上市首日表现，预测股票上市后的市场价格，分析和比较申购收益率，从而决定是否参与新股申购。一般情况下，本基金对获配新股将在上市首日起择机卖出，以控制基金净值的波动。若上市初价格低于合理估值，则等待至价格上升至合理价位时卖出，但持有时间最长不得超过可交易之日起的90 个交易日。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银稳定增利债券A | 国投瑞银稳定增利债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 017691 | 121009 |
| 子基金份额 | 1.46亿 份 (2024-09-30) | 2.32亿 份 (2024-09-30) |
