国投瑞银稳定增利债券A (017691.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数62.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0667元基金经理王侃管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银稳定增利债券C | ||||
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国投瑞银稳定增利债券A(017691) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 131.85万元 | 0.60% | 43.95万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 205.46万元 | 0.60% | 68.49万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 88.06万元 | 0.60% | 29.35万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 184.17万元 | 0.60% | 61.39万元 | 0.20% |
