国投瑞银稳定增利债券A
(017691.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数62.00		成立日期2023-01-17
总资产规模
1.54亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0667元基金经理王侃管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.83%
相关基金: 主从基金国投瑞银稳定增利债券C
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国投瑞银稳定增利债券A(017691) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国投瑞银稳定增利债券A.(017691) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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国投瑞银稳定增利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.05元1.54亿1.46亿元--
2024-06-301.05元2.00亿1.91亿元--
2024-03-31--1.83亿1.78亿元--
2023-12-311.05元1.11亿1.06亿元--
2023-09-30--1.01亿9,637.28万元--
2023-06-301.04元1,021.77万980.49万元--
2023-03-311.03元7.32万7.12万元--

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