华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C (017692.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数974.00 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0437元基金经理王曦 、 刘曼沁管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A | ||||
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华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C(017692) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-12-19 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-12-18 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-12-17 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-12-16 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-12-13 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-12-12 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-12-11 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-12-10 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-12-09 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-12-06 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-12-05 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-12-04 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-12-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-12-02 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-29 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-28 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-27 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-26 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-25 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-22 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-11-21 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-11-20 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-11-19 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-18 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-15 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-14 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-13 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-12 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-11 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-08 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-07 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-06 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-05 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-04 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-01 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-10-31 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-10-30 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-10-29 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-10-28 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-10-25 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-10-24 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-10-23 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-10-22 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-21 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-10-18 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-10-17 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-10-16 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-10-15 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-10-14 | 1.0412元 | 1.0412元 |
