华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C (017692.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0162元基金经理王曦 、 刘曼沁管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.35% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A | ||||
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华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C(017692) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-07-26 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-07-25 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-07-24 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-23 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-22 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-19 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-07-18 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-17 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-16 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-15 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-12 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-07-11 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-07-10 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-09 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-07-05 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-07-04 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-03 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-02 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-07-01 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-06-28 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-06-27 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-06-26 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-06-25 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-06-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-06-21 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-06-20 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-06-19 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-06-18 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-06-17 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-06-14 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-06-13 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-06-12 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-11 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-06-07 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-06-06 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-06-05 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-06-04 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-06-03 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-05-31 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-05-30 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-05-29 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-05-28 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-05-27 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-05-24 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-05-23 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-05-22 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-05-21 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-05-20 | 1.0307元 | 1.0307元 |
