国联安恒瑞3个月定开债券 (017694.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0232元基金经理陆欣 、 俞善超管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
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国联安恒瑞3个月定开债券(017694) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9,480.36万 | 87.66% |
| (其中) 债券 | 9,480.36万 | 87.66% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 650.00万 | 6.01% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 684.57万 | 6.33% |
| 4 | 其他资产 | 5,046.00 | 0.00% |
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