国联安恒瑞3个月定开债券 (017694.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0239元基金经理陆欣 、 俞善超管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
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国联安恒瑞3个月定开债券(017694) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 213.00 | 47.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.22% | 99.78% | 224.00 | 22.54万元 | -- |
