国联安恒瑞3个月定开债券 (017694.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2023-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0391元基金经理陆欣 、 俞善超管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
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国联安恒瑞3个月定开债券(017694) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.32% | 0.20% | 0.15% | 0.16% | 0.28% | 0.29% | 0.15% | 0.05% | 0.46% | 0.17% | 0.30% | 0.54% | 3.11% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | -0.03% | 0.20% | 0.62% | -- |
