国联安恒瑞3个月定开债券
(017694.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数213.00		成立日期2023-08-16
总资产规模
5,143.70万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0391元基金经理陆欣 、 俞善超管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.89%
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国联安恒瑞3个月定开债券(017694) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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国联安恒瑞3个月定开债券.(017694) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联安恒瑞3个月定开债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元5,143.70万5,000.68万元--
2024-06-301.02元1.02亿9,935.27万元--
2024-03-31--1.01亿9,934.47万元--
2023-12-311.01元5,049.92万5,010.83万元--
2023-08-161.00元25.00亿25.00亿元--

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