嘉实多盈债券A (017717.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3,167.00 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0390元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率27.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实多盈债券C | ||||
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嘉实多盈债券A(017717) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,691.16万 | 11.13% |
| (其中) 股票 | 5,691.16万 | 11.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.19亿 | 81.97% |
| (其中) 债券 | 4.19亿 | 81.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,067.17万 | 6.00% |
| 4 | 其他资产 | 456.94万 | 0.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,856.43万 | 3.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 536.80万 | 1.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 535.90万 | 1.05% |
| 采矿业 | 377.98万 | 0.74% |
| 建筑业 | 234.65万 | 0.46% |
| 房地产业 | 191.26万 | 0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 141.40万 | 0.28% |
| 金融业 | 27.83万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,937.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.50%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 808.74万 | 1.58% |
| 金融 | 261.58万 | 0.51% |
| 必需消费品 | 252.95万 | 0.49% |
| 非必需消费品 | 219.68万 | 0.43% |
| 公用事业 | 113.08万 | 0.22% |
| 原材料 | 92.89万 | 0.18% |
| 能源 | 17.44万 | 0.03% |
| 通信服务 | 15.28万 | 0.03% |
| 工业 | 7.06万 | 0.01% |
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