嘉实多盈债券A (017717.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3,167.00 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0390元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率27.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实多盈债券C | ||||
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嘉实多盈债券A(017717) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 343.84万元 | 0.60% | 57.31万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,216.91万元 | 0.60% | 202.82万元 | 0.10% |
| 2023-12-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 638.16万元 | 0.60% | 106.36万元 | 0.10% |
