嘉实多盈债券A (017717.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3,167.00 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0390元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率27.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实多盈债券C | ||||
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嘉实多盈债券A(017717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-12-20 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-19 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-12-18 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-12-17 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-12-16 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-12-13 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-12-12 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-12-11 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-12-10 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-12-09 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-12-06 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-12-05 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-12-04 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-12-03 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-12-02 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-29 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-28 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-11-26 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-11-25 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-11-22 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-21 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-20 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-19 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-18 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-15 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-14 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-13 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-12 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-11 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-08 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-11-07 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-06 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-05 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-04 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-11-01 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-10-31 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-10-30 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-10-29 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-10-28 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-10-25 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-10-24 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-10-23 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-10-22 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-10-21 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-10-18 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-10-17 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-10-16 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-10-15 | 1.0252元 | 1.0252元 |
