嘉实多盈债券A (017717.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0117元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率73.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实多盈债券C | ||||
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嘉实多盈债券A(017717) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-25 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-23 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-22 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-07-19 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-18 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-07-17 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-16 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-15 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-07-12 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-11 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-07-10 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-09 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-07-08 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-05 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-07-04 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-03 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-07-02 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-01 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-06-28 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-06-27 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-06-26 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-06-25 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-06-24 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-06-21 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-06-20 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-06-19 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-18 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-06-17 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-06-14 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-06-13 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-06-12 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-06-11 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-06-07 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-06-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-06-05 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-04 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-06-03 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-05-31 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-05-30 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-05-29 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-05-28 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-05-27 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-05-24 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-05-23 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-05-22 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-05-21 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-05-20 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-05-17 | 1.0093元 | 1.0093元 |
