华夏消费臻选混合发起式A (017719.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8228元基金经理刘文成 、 徐漫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率685.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.04% |
| 相关基金: | 主从基金华夏消费臻选混合发起式C | ||||
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华夏消费臻选混合发起式A(017719) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,370.45万 | 90.24% |
| (其中) 股票 | 1,370.45万 | 90.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 145.96万 | 9.61% |
| 3 | 其他资产 | 2.20万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 748.94万 | 49.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 96.50万 | 6.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 96.32万 | 6.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 76.43万 | 5.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.38万 | 4.70% |
| 批发和零售业 | 47.46万 | 3.13% |
| 采矿业 | 46.92万 | 3.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.28%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 97.11万 | 6.39% |
| 非必需消费品 | 89.39万 | 5.89% |
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