华夏消费臻选混合发起式A (017719.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数169.00 | 成立日期 | 2023-02-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0390元基金经理刘文成 、 徐漫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率685.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
| 相关基金: | 主从基金华夏消费臻选混合发起式C | ||||
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华夏消费臻选混合发起式A(017719) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,364.38万 | 86.73% |
| (其中) 股票 | 1,364.38万 | 86.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 199.84万 | 12.70% |
| 3 | 其他资产 | 8.88万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 590.90万 | 37.56% |
| 批发和零售业 | 229.50万 | 14.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 163.05万 | 10.36% |
| 教育 | 43.53万 | 2.77% |
| 租赁和商务服务业 | 37.79万 | 2.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.05%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 187.58万 | 11.92% |
| 必需消费品 | 41.35万 | 2.63% |
| 通讯服务 | 40.09万 | 2.55% |
| 信息技术 | 30.59万 | 1.94% |
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