华夏消费臻选混合发起式A (017719.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数169.00 | 成立日期 | 2023-02-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0390元基金经理刘文成 、 徐漫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率685.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
| 相关基金: | 主从基金华夏消费臻选混合发起式C | ||||
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华夏消费臻选混合发起式A(017719) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8.89万元 | 1.20% | 1.48万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 16.30万元 | 1.20% | 2.72万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 8.22万元 | 1.50% | 1.37万元 | 0.25% |
