华夏消费臻选混合发起式A (017719.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数169.00 | 成立日期 | 2023-02-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0390元基金经理刘文成 、 徐漫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率685.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
| 相关基金: | 主从基金华夏消费臻选混合发起式C | ||||
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华夏消费臻选混合发起式A(017719) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1,298.41万 | 1,326.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1,151.96万 | 1,332.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,092.85万 | 1,219.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 1,031.85万 | 1,267.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,141.44万 | 1,278.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 1,229.34万 | 1,315.50万元 | -- |
| 2023-02-21 | 1.00元 | 1,336.30万 | 1,336.30万元 | -- |
