银华心质混合A (017723.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数5,627.00 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8608元基金经理张萍 、 杜宇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率182.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.30% |
| 相关基金: | 主从基金银华心质混合C | ||||
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银华心质混合A(017723) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-12-20 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-12-19 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-12-18 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-12-17 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-12-16 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-12-13 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-12-12 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-12-11 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-12-10 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-12-09 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-12-06 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-12-05 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-12-04 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-12-03 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-12-02 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-11-29 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-11-28 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-11-27 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-11-26 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-11-25 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-11-22 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-11-21 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-11-20 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-11-19 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-11-18 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-11-15 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-11-14 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-11-13 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-11-12 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-11-11 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-11-08 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-11-07 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-11-06 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-11-05 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-11-04 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-11-01 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-10-31 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-10-30 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-10-29 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-10-28 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-10-25 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-10-24 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-10-23 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-10-22 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-10-21 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-10-18 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-10-17 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-10-16 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-10-15 | 0.8558元 | 0.8558元 |
