银华心质混合C(017724) - 历史资产组合
最后更新于:2024-06-30
资产组合
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 7.11亿 | 91.04% |
(其中) 股票 | 7.11亿 | 91.04% | |
2 | 银行存款及结算备付金 | 6,983.32万 | 8.94% |
3 | 其他资产 | 18.94万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.01%) |
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制造业 | 6.02亿 | 77.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,550.22万 | 4.54% |
金融业 | 1,381.04万 | 1.77% |
租赁和商务服务业 | 1,201.70万 | 1.54% |
文化、体育和娱乐业 | 636.54万 | 0.81% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 630.37万 | 0.81% |
农、林、牧、渔业 | 576.94万 | 0.74% |
住宿和餐饮业 | 533.14万 | 0.68% |
批发和零售业 | 92.92万 | 0.12% |
水利、环境和公共设施管理业 | 8,712.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.03%) |
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金融 | 913.41万 | 1.17% |
消费者非必需品 | 888.87万 | 1.14% |
工业 | 423.36万 | 0.54% |
消费者常用品 | 139.97万 | 0.18% |
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