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基金概况
银华心质混合C
(017724.jj)
银华基金管理股份有限公司
成立日期
2023-03-30
总资产规模
4.79亿
元
(2024-06-30)
基金类型
混合型
当前净值
0.7509
元
基金经理
张萍
、
杜宇
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
成立以来分红再投入年化收益率
-19.37%
相关基金:
主从基金
银华心质混合A
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银华心质混合C(017724) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
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银华心质混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
0.77
元
4.79亿
6.19亿
元
--
2024-03-31
--
5.49亿
6.51亿
元
--
2023-12-31
0.89
元
6.23亿
6.99亿
元
--
2023-09-30
--
6.89亿
7.50亿
元
--
2023-06-30
0.97
元
8.68亿
8.96亿
元
--
2023-03-30
1.00
元
9.14亿
9.14亿
元
--