银华心质混合C (017724.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数9,430.00 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8549元基金经理张萍 、 杜宇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.66% |
| 相关基金: | 主从基金银华心质混合A | ||||
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银华心质混合C(017724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-12-20 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-12-19 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-12-18 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-12-17 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-12-16 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-12-13 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-12-12 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-12-11 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-12-10 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-12-09 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-12-06 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-12-05 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-12-04 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-12-03 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-12-02 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-11-29 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-11-28 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-11-27 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-11-26 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-11-25 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-11-22 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-11-21 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-11-20 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-11-19 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-11-18 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-11-15 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-11-14 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-11-13 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-11-12 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-11-11 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-11-08 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-11-07 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-11-06 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-11-05 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-11-04 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-11-01 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-10-31 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-10-30 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-10-29 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-10-28 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-10-25 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-10-24 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-10-23 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-10-22 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-10-21 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-10-18 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-10-17 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-10-16 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-10-15 | 0.8505元 | 0.8505元 |
