银华心质混合C (017724.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数9,430.00 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8747元基金经理张萍 、 杜宇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.48% |
| 相关基金: | 主从基金银华心质混合A | ||||
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银华心质混合C(017724) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 522.58万元 | 1.50% | 87.10万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,231.38万元 | 1.50% | 205.23万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 530.74万元 | 1.50% | 88.46万元 | 0.25% |
