嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C (017731.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.4717元基金经理刘杰 、 陈俊杰管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率28.26% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A | ||||
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嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C(017731) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.18亿 | 81.46% |
| (其中) 股票 | 8.65亿 | 69.19% | |
| (其中) 存托凭证 | 1.53亿 | 12.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,670.36万 | 4.54% |
| (其中) 债券 | 5,670.36万 | 4.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,747.22万 | 4.60% |
| 4 | 其他资产 | 1.17亿 | 9.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.46%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 10.09亿 | 80.73% |
| 非必需消费品 | 916.66万 | 0.73% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.46%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 10.09亿 | 80.73% |
| 非必需消费品 | 916.66万 | 0.73% |
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