嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C (017731.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.4717元基金经理刘杰 、 陈俊杰管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率28.26% |
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嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C(017731) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 336.64万元 | 1.80% | 65.46万元 | 0.35% |
| 2024-06-25 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 77.59万元 | 1.80% | 15.09万元 | 0.35% |
| 2023-12-27 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-06-30 | 22.07万元 | 1.80% | 4.29万元 | 0.35% |
