嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C (017731.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.4717元基金经理刘杰 、 陈俊杰管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率28.26% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A | ||||
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嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C(017731) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.55元 | 8.07亿 | 5.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.87亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 3,369.27万 | 2,652.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,363.14万 | 2,134.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 3,671.66万 | 3,033.93万元 | -- |
| 2023-02-09 | 1.00元 | 475.71万 | 475.71万元 | -- |
