嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C (017731.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.4717元基金经理刘杰 、 陈俊杰管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率28.26% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C(017731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2024-08-28 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2024-08-27 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2024-08-26 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2024-08-23 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2024-08-22 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2024-08-21 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2024-08-20 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2024-08-19 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2024-08-16 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-08-15 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2024-08-14 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-08-13 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2024-08-12 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2024-08-09 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2024-08-08 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2024-08-07 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2024-08-06 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2024-08-05 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2024-08-02 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2024-08-01 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2024-07-31 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2024-07-30 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2024-07-29 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2024-07-26 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2024-07-25 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2024-07-24 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2024-07-23 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2024-07-22 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2024-07-19 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2024-07-18 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-07-17 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2024-07-16 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2024-07-15 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2024-07-12 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2024-07-11 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2024-07-10 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2024-07-09 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2024-07-08 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2024-07-05 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2024-07-04 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2024-07-03 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2024-07-02 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2024-07-01 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2024-06-28 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2024-06-27 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2024-06-26 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2024-06-25 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2024-06-24 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-06-21 | 1.5911元 | 1.5911元 |
