鹏华核心优势混合C (017732.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数303.00 | 成立日期 | 2023-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9222元基金经理黄奕松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.00% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华核心优势混合A | ||||
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鹏华核心优势混合C(017732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2025-01-06 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2025-01-03 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2025-01-02 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-12-31 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-12-30 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-12-27 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-12-26 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-12-25 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-12-24 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-12-23 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-12-20 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-12-19 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-12-18 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-12-17 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-12-16 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-12-13 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-12-12 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-12-11 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-12-10 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-12-09 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-12-06 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-12-05 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-12-04 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-12-03 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-12-02 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-11-29 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-11-28 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-11-27 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-11-26 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-11-25 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-11-22 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-11-21 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-11-20 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-11-19 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-11-18 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-11-15 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-11-14 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-11-13 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-11-12 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-11-11 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-11-08 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-11-07 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-11-06 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-11-05 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-11-04 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-11-01 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-10-31 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-10-30 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-10-29 | 0.9542元 | 0.9542元 |
