鹏华核心优势混合C (017732.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7283元基金经理黄奕松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.69% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华核心优势混合A | ||||
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鹏华核心优势混合C(017732) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-08-29 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-08-28 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-08-27 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-08-26 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-08-23 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-08-22 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-08-21 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-08-20 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-08-19 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-08-16 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-08-15 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-08-14 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-08-13 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-08-12 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-08-09 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-08-08 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-08-07 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-08-06 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-08-05 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-08-02 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-08-01 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-07-31 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-07-30 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-07-29 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-07-26 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-07-25 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-07-24 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-07-23 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-07-22 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-07-19 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-07-18 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-07-17 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-07-16 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-07-15 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-07-12 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-07-11 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-07-10 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-07-09 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-07-08 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-07-05 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-07-04 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-07-03 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-07-02 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-07-01 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-06-28 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-06-27 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-06-26 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-06-25 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-06-24 | 0.7975元 | 0.7975元 |
