鹏华核心优势混合C (017732.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7648元基金经理黄奕松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.03% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华核心优势混合A | ||||
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鹏华核心优势混合C(017732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-07-25 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-07-24 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-07-23 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-07-22 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-07-19 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-07-18 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-07-17 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-07-16 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-07-15 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-07-12 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-07-11 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-07-10 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-07-09 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-07-08 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-07-05 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-07-04 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-07-03 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-07-02 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-07-01 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-06-28 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-06-27 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-06-26 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-06-25 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-06-24 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-06-21 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-06-20 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-06-19 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-06-18 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-06-17 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-06-14 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-06-13 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-06-12 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-06-11 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-06-07 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-06-06 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-06-05 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-06-04 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-06-03 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-05-31 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-05-30 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-05-29 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-05-28 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-05-27 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-05-24 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-05-23 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-05-22 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-05-21 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-05-20 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-05-17 | 0.7970元 | 0.7970元 |
