嘉实绿色主题股票发起式A (017744.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数163.00 | 成立日期 | 2023-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8025元基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率102.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.22% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实绿色主题股票发起式C | ||||
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嘉实绿色主题股票发起式A(017744) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-10-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-25 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-10-24 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-10-23 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-10-22 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-10-21 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-10-18 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-10-17 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-10-16 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-10-15 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-10-14 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-10-11 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-10-10 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-10-09 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-10-08 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-09-30 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-09-27 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-09-26 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-09-25 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-09-24 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-09-23 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-09-20 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-09-19 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-09-18 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2024-09-13 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-09-12 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-09-11 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-09-10 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-09-09 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2024-09-06 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-09-05 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-09-04 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-09-03 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-09-02 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2024-08-30 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-08-29 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-08-28 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-08-27 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-08-26 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-08-23 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-08-22 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-08-21 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-08-20 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-08-19 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-08-16 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-08-15 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-08-14 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-08-13 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-08-12 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-08-09 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-08-08 | 0.6225元 | 0.6225元 |
