嘉实绿色主题股票发起式A (017744.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数163.00 | 成立日期 | 2023-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9222元基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率102.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.26% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实绿色主题股票发起式C | ||||
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嘉实绿色主题股票发起式A(017744) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-12-26 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-12-25 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-12-24 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-12-23 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-12-20 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-12-19 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-12-18 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-12-17 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-12-16 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-12-13 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-12-12 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-12-11 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-12-10 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-12-09 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-12-06 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-12-05 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-12-04 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-12-03 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-12-02 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-11-29 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-11-28 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-11-27 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-11-26 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-11-25 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-11-22 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-11-21 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-11-20 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-11-19 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-11-18 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-11-15 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-11-14 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-11-13 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-11-12 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-11-11 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-11-08 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-11-07 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-11-06 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-11-05 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-11-04 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-11-01 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-10-31 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-10-30 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-10-29 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-10-28 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-10-25 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-10-24 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-10-23 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-10-22 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-10-21 | 0.8271元 | 0.8271元 |
