嘉实绿色主题股票发起式C (017745.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数311.00 | 成立日期 | 2023-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9121元基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.83% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实绿色主题股票发起式A | ||||
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嘉实绿色主题股票发起式C(017745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-12-26 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-12-25 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-12-24 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-12-23 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-12-20 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-12-19 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-12-18 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-12-17 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-12-16 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-12-13 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-12-12 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-12-11 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-12-10 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-12-09 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-12-06 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-12-05 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-12-04 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-12-03 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-12-02 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-11-29 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-11-28 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-11-27 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-11-26 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-11-25 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-11-22 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-11-21 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-11-20 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-11-19 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-11-18 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-11-15 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-11-14 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-11-13 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-11-12 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-11-11 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-11-08 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-11-07 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-11-06 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-11-05 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-11-04 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-11-01 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-10-31 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-10-30 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-10-29 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-10-28 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-10-25 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-10-24 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-10-23 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-10-22 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-10-21 | 0.8189元 | 0.8189元 |
