嘉实绿色主题股票发起式C (017745.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数311.00 | 成立日期 | 2023-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7945元基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.74% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实绿色主题股票发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实绿色主题股票发起式C(017745) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-10-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-25 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-10-24 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-10-23 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-10-22 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-10-21 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-10-18 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-10-17 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-10-16 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-10-15 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-10-14 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-10-11 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-10-10 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-10-09 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-10-08 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-09-30 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-09-27 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-09-26 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-09-25 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-09-24 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-09-23 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2024-09-20 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2024-09-19 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2024-09-18 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-09-13 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2024-09-12 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2024-09-11 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-09-10 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-09-09 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2024-09-06 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2024-09-05 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-09-04 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-09-03 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-09-02 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-08-30 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2024-08-29 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-08-28 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-08-27 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-08-26 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-08-23 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-08-22 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-08-21 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-08-20 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-08-19 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-08-16 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-08-15 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-08-14 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-08-13 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-08-12 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-08-09 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-08-08 | 0.6171元 | 0.6171元 |
