建信电子行业股票A (017746.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数599.00 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1823元基金经理江映德管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.91倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.36% |
| 相关基金: | 主从基金建信电子行业股票C | ||||
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建信电子行业股票A(017746) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-12-20 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-12-19 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-12-18 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-12-17 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-12-16 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-12-13 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-12-12 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-12-11 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-12-10 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-12-09 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-12-06 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-12-05 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-12-04 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-12-03 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-12-02 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-11-29 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-11-28 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-11-27 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-11-26 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-11-25 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-11-22 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-11-21 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-11-20 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-11-19 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-11-18 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-11-15 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-11-14 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-11-13 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-11-12 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-11-11 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2024-11-08 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-11-07 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-11-06 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-11-05 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-11-04 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-01 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-10-31 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-10-30 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-10-29 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-10-28 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-10-25 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-10-24 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-23 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-10-22 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-10-21 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-10-18 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-17 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-10-16 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-10-15 | 0.9505元 | 0.9505元 |
