建信电子行业股票A (017746.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7742元基金经理江映德管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率844.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.99% |
| 相关基金: | 主从基金建信电子行业股票C | ||||
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建信电子行业股票A(017746) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-07-25 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-07-24 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-07-23 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-07-22 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-07-19 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-07-18 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-07-17 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-07-16 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-07-15 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-07-12 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-07-11 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-07-10 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-07-09 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-07-08 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-07-05 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-07-04 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-07-03 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-07-02 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-07-01 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-06-28 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-06-27 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-06-26 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-06-25 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-06-24 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-06-21 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-06-20 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-06-19 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-06-18 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-06-17 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-06-14 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-06-13 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-06-12 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-06-11 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-06-07 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-06-06 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-06-05 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-06-04 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-06-03 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-05-31 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-05-30 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-05-29 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-05-28 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-05-27 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-05-24 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-05-23 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-05-22 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-05-21 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-05-20 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-05-17 | 0.7573元 | 0.7573元 |
