华夏兴和混合C (017766.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5210元基金经理李彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.87% |
| 相关基金: | 主从基金华夏兴和混合A | ||||
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华夏兴和混合C(017766) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.71亿 | 91.19% |
| (其中) 股票 | 12.71亿 | 91.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,047.31万 | 5.06% |
| (其中) 债券 | 7,047.31万 | 5.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,126.27万 | 3.68% |
| 4 | 其他资产 | 110.32万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.71亿 | 91.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.15万 | 0.00% |
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