华夏兴和混合C (017766.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5210元基金经理李彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.87% |
| 相关基金: | 主从基金华夏兴和混合A | ||||
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华夏兴和混合C(017766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 2.5210元 | 2.5210元 |
| 2024-07-26 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2024-07-25 | 2.5580元 | 2.5580元 |
| 2024-07-24 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2024-07-23 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2024-07-22 | 2.6180元 | 2.6180元 |
| 2024-07-19 | 2.6300元 | 2.6300元 |
| 2024-07-18 | 2.6060元 | 2.6060元 |
| 2024-07-17 | 2.5540元 | 2.5540元 |
| 2024-07-16 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2024-07-15 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2024-07-12 | 2.5460元 | 2.5460元 |
| 2024-07-11 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2024-07-10 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2024-07-09 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2024-07-08 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2024-07-05 | 2.5060元 | 2.5060元 |
| 2024-07-04 | 2.5020元 | 2.5020元 |
| 2024-07-03 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2024-07-02 | 2.5340元 | 2.5340元 |
| 2024-07-01 | 2.5600元 | 2.5600元 |
| 2024-06-28 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2024-06-27 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2024-06-26 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2024-06-25 | 2.6080元 | 2.6080元 |
| 2024-06-24 | 2.6790元 | 2.6790元 |
| 2024-06-21 | 2.7290元 | 2.7290元 |
| 2024-06-20 | 2.7550元 | 2.7550元 |
| 2024-06-19 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2024-06-18 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2024-06-17 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2024-06-14 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2024-06-13 | 2.8310元 | 2.8310元 |
| 2024-06-12 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2024-06-11 | 2.8570元 | 2.8570元 |
| 2024-06-07 | 2.8400元 | 2.8400元 |
| 2024-06-06 | 2.9040元 | 2.9040元 |
| 2024-06-05 | 2.9610元 | 2.9610元 |
| 2024-06-04 | 2.9280元 | 2.9280元 |
| 2024-06-03 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2024-05-31 | 2.8390元 | 2.8390元 |
| 2024-05-30 | 2.8730元 | 2.8730元 |
| 2024-05-29 | 2.8700元 | 2.8700元 |
| 2024-05-28 | 2.8290元 | 2.8290元 |
| 2024-05-27 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2024-05-24 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2024-05-23 | 2.8980元 | 2.8980元 |
| 2024-05-22 | 2.9610元 | 2.9610元 |
| 2024-05-21 | 2.9290元 | 2.9290元 |
| 2024-05-20 | 2.9550元 | 2.9550元 |
