华夏兴和混合C (017766.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5670元基金经理李彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.08% |
| 相关基金: | 主从基金华夏兴和混合A | ||||
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华夏兴和混合C(017766) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,332.46万元 | 1.20% | 555.41万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,186.70万元 | 1.50% | 364.45万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 7,875.29万元 | 1.50% | 1,312.55万元 | 0.25% |
