嘉实欣荣混合（LOF）C (017767.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数15.00 | 成立日期 | 2023-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.8057元基金经理吴悠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.69% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实欣荣混合（LOF）A | ||||
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嘉实欣荣混合（LOF）C(017767) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.52亿 | 89.58% |
| (其中) 股票 | 4.52亿 | 89.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,361.36万 | 6.67% |
| (其中) 债券 | 3,361.36万 | 6.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 914.60万 | 1.81% |
| 4 | 其他资产 | 977.69万 | 1.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.43亿 | 48.15% |
| 采矿业 | 5,083.07万 | 10.08% |
| 金融业 | 356.81万 | 0.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 306.53万 | 0.61% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.04%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 5,984.78万 | 11.87% |
| 能源 | 3,053.89万 | 6.06% |
| 医疗保健 | 2,132.57万 | 4.23% |
| 信息技术 | 1,411.80万 | 2.80% |
| 原材料 | 1,389.41万 | 2.76% |
| 非必需消费品 | 1,068.35万 | 2.12% |
| 必需消费品 | 107.93万 | 0.21% |
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