嘉实欣荣混合（LOF）C (017767.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.8773元持有人户数15.00基金经理洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.31% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实欣荣混合（LOF）A | ||||
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嘉实欣荣混合（LOF）C(017767) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.32亿 | 90.94% |
| (其中) 股票 | 4.32亿 | 90.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,382.00万 | 7.11% |
| (其中) 债券 | 3,382.00万 | 7.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 561.07万 | 1.18% |
| 4 | 其他资产 | 363.67万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.02亿 | 42.58% |
| 采矿业 | 5,385.91万 | 11.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,506.57万 | 3.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,173.15万 | 2.47% |
| 金融业 | 699.47万 | 1.47% |
| 房地产业 | 269.41万 | 0.57% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.36%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 4,534.29万 | 9.54% |
| 原材料 | 3,951.34万 | 8.31% |
| 能源 | 2,260.91万 | 4.76% |
| 非必需消费品 | 1,842.42万 | 3.88% |
| 医疗保健 | 1,014.93万 | 2.13% |
| 金融 | 354.22万 | 0.75% |
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