嘉实欣荣混合（LOF）C (017767.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数15.00 | 成立日期 | 2023-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.8057元基金经理吴悠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.69% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实欣荣混合（LOF）A | ||||
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嘉实欣荣混合（LOF）C(017767) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.88元 | 3,452.18 | 3,935.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 1,492.90 | 1,855.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,695.93 | 4,577.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 3,541.07 | 4,412.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,375.53 | 2,683.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 5,021.62 | 5,261.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 1,421.52 | 1,351.00元 | -- |
