嘉实欣荣混合（LOF）C
(017767.jj)嘉实基金管理有限公司		成立日期2023-01-20
总资产规模
1,492.90元 (2024-06-30)
基金类型混合型(LOF)当前净值0.7702元基金经理洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.67%
相关基金: 主从基金嘉实欣荣混合（LOF）A
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嘉实欣荣混合（LOF）C(017767) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实欣荣混合（LOF）C.(017767) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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嘉实欣荣混合（LOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.80元1,492.901,855.00元--
2024-03-31--3,695.934,577.00元--
2023-12-310.80元3,541.074,412.00元--
2023-09-30--2,375.532,683.00元--
2023-06-300.95元5,021.625,261.00元--
2023-03-311.05元1,421.521,351.00元--

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