嘉实欣荣混合（LOF）C (017767.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.7702元基金经理洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.67% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实欣荣混合（LOF）A | ||||
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嘉实欣荣混合（LOF）C(017767) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 291.05万元 | 1.20% | 48.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 931.27万元 | 1.20% | 155.21万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 571.89万元 | 1.50% | 95.31万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,275.07万元 | 1.50% | 379.18万元 | 0.25% |
