嘉实欣荣混合（LOF）C (017767.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数15.00 | 成立日期 | 2023-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.8057元基金经理吴悠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.69% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实欣荣混合（LOF）A | ||||
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嘉实欣荣混合（LOF）C(017767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-12-26 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-12-25 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-12-24 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-12-23 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-12-20 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-12-19 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-12-18 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-12-17 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-12-16 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-12-13 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-12-12 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-12-11 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-12-10 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-12-09 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-12-06 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-12-05 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-12-04 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-12-03 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-12-02 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-11-29 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-11-28 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-11-27 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-11-26 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-11-25 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-11-22 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-11-21 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-11-20 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-11-19 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-11-18 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-11-15 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-11-14 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-11-13 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-11-12 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-11-11 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-11-08 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-11-07 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-11-06 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-11-05 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-11-04 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-11-01 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-10-31 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-10-30 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-10-29 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-10-28 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-10-25 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-10-24 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-10-23 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-10-22 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-10-21 | 0.8510元 | 0.8510元 |
