嘉实欣荣混合（LOF）C (017767.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.7702元基金经理洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.67% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实欣荣混合（LOF）A | ||||
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嘉实欣荣混合（LOF）C(017767) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-08-29 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-08-28 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-08-27 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-08-26 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-08-23 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-08-22 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-08-21 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-08-20 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-08-19 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-08-16 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-08-15 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-08-14 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-08-13 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-08-12 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-08-09 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-08-08 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-08-07 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-08-06 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-08-05 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-08-02 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-08-01 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-07-31 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-07-30 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-07-29 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-07-26 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-07-25 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-07-24 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-07-23 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-07-22 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-07-19 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-07-18 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-07-17 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-07-16 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-07-15 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-07-12 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-07-11 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-07-10 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-07-09 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-07-08 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-07-05 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-07-04 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-07-03 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-07-02 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-07-01 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-06-28 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-06-27 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-06-26 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-06-25 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-06-24 | 0.8121元 | 0.8121元 |
