工银泰丰一年封闭债券 (017792.jj)(已退市)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-21 | 退市时间 | 2024-03-20 | 基金类型债券型(封闭式)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.66% | ||
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工银泰丰一年封闭债券(017792) - 历史资产组合
最后更新于：2023-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 88.81亿 | 95.43% |
| (其中) 债券 | 84.96亿 | 91.29% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3.86亿 | 4.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.25亿 | 4.57% |
| 3 | 其他资产 | 22.27万 | 0.00% |
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