工银泰丰一年封闭债券 (017792.jj)(已退市)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-21 | 退市时间 | 2024-03-20 | 基金类型债券型(封闭式)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.66% | ||
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工银泰丰一年封闭债券(017792) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0.0015 元 | 68.39亿 | 1,025.88万元 | 0.15% | -- |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.0112 元 | 68.39亿 | 7,659.80万元 | 1.11% | 1.11% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
