工银泰丰一年封闭债券 (017792.jj)(已退市)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-21 | 退市时间 | 2024-03-20 | 基金类型债券型(封闭式)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.66% | ||
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工银泰丰一年封闭债券(017792) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1,612.02万元 | 0.30% | 268.67万元 | 0.05% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 569.16万元 | 0.30% | 94.86万元 | 0.05% |
